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"中证1000+4.67%，沪深300+2.31%，相差+2.36个百分点；前日差值为-1.51个百分点。当前相对强弱已出现变化，不能沿用上一期排序。小市值公司的盈利增长和现金流必须单独核对，低PEG并不能抵消价格趋势与流动性压力。", "sources": [ "sh000852", "sh000300" ] }, { "title": "收盘位置决定修复的成色", "text": "上证从日内低点3590.80回到3686.17，回升95.37点；创业板从2376.28回到2544.73。不过，上证20日均线在3707.63，创业板20日均线在2700.66。下一交易日要看收盘能否继续保持在关键均线上方。", "sources": [ "sh000001", "sz399006" ] } ], "chain": [ "指数走势分化", "相对强弱改变", "观察修复能否扩散" ], "sectors": [ { "name": "半导体", "return1dPct": 10.55, "turnoverYi": 2672.35, "return5dPct": -3.69, "return30dPct": -18.05 }, { "name": "贵金属", "return1dPct": 10.08, "turnoverYi": 286.12, "return5dPct": 1.36, "return30dPct": -21.09 }, { "name": "电子化学品", "return1dPct": 9.0, "turnoverYi": 310.53, "return5dPct": -2.7, "return30dPct": -25.01 }, { "name": "元件", "return1dPct": 7.14, "turnoverYi": 1078.5, "return5dPct": -6.68, "return30dPct": -26.22 }, { "name": "自动化设备", "return1dPct": 6.04, "turnoverYi": 488.56, "return5dPct": -5.35, "return30dPct": -8.93 }, { "name": "其他电子", "return1dPct": 5.88, 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"当日+10.55%，近5日-3.69%，近30日-18.05%。它已经在弱市中体现相对强度；研究重点是上涨能否由盈利和订单兑现支持，而非只靠题材延续。", "condition": "下一交易日仍强于大盘，并从少数个股扩散到板块；若明显转弱，这条线索降级。", "sources": [ "breadth" ] }, { "title": "贵金属：观察能否跟上主线", "text": "当日+10.08%，近5日+1.36%，近30日-21.09%。它已经在弱市中体现相对强度；研究重点是上涨能否由盈利和订单兑现支持，而非只靠题材延续。", "condition": "下一交易日仍强于大盘，并从少数个股扩散到板块；若明显转弱，这条线索降级。", "sources": [ "breadth" ] }, { "title": "小盘修复：等相对强弱先改变", "text": "本期中证1000相对沪深300+2.36个百分点。若相对强势继续保持，才值得进一步拆解其中的行业和盈利驱动。", "condition": "先看中证1000不再跑输沪深300，再研究业绩与现金流能支撑估值的公司。", "sources": [ "sh000852", "sh000300" ] } ], "risks": [ { "title": "修复失败", "text": "上证3590.80是本期日内低点。若下一交易日收盘跌破，说明这次承接被否定，下行风险应上调。", "sources": [ "sh000001" ] }, { "title": "强势方向也有回撤压力", "text": "领涨的半导体近30日已涨-18.05%，强势与低风险是两回事。若高位放量却不能继续走强，要警惕收益预期回落。", "sources": [ "breadth" ] } ], "scenarios": [ { "label": "主判断", "title": "震荡分化，先看强弱变化", "text": "优先看更多指数能否站上20日均线、相对强势是否延续；若只有少数方向支撑，则仍按局部行情看。" }, { "label": "转强条件", "title": "价格修复与风格改善同时出现", "text": "上证收复3707.63（本期20日均线），且中证1000不再跑输沪深300，才把判断向更广泛修复调整。" }, { "label": "转弱条件", "title": "前低失守，承接被否定", "text": "上证收盘跌破3590.80，或小盘相对弱势进一步扩大，当前修复假设降级。不能用盘中拉升抵消收盘走弱。" } ], "technical": [ { "id": "sh000001", "name": "上证指数", "ma5": 3636.55, "ma10": 3655.86, "ma20": 3707.63, "recoveryFromLowPct": 2.66 }, { "id": "sh000300", "name": "沪深300", "ma5": 4030.89, "ma10": 4053.31, "ma20": 4135.86, "recoveryFromLowPct": 2.86 }, { "id": "sh000905", "name": "中证500", "ma5": 6417.84, "ma10": 6542.39, "ma20": 6755.31, "recoveryFromLowPct": 4.88 }, { "id": "sh000852", "name": "中证1000", "ma5": 6320.48, "ma10": 6455.13, "ma20": 6670.08, "recoveryFromLowPct": 4.88 }, { "id": "sz399006", "name": "创业板指", "ma5": 2465.26, "ma10": 2540.84, "ma20": 2700.66, "recoveryFromLowPct": 7.09 }, { "id": "sh000688", "name": "科创50", "ma5": 1200.52, "ma10": 1250.47, "ma20": 1319.28, "recoveryFromLowPct": 10.13 } ], "overnight": null, "breadth": { "up": 4611, "down": 763, "flat": 118, "up5": 1111, "down5": 46, "limitUp": 120, "limitDown": 11 }, "strategy": "对小市值 + 低PEG研究：先排查利润是不是一次性、经营现金流能否跟上、成交是否足以承接波动。优先研究有业绩支撑的相对强势公司；不因指数回升、跌幅大或估值低就直接得出便宜的结论。" }, "readingDigest": "b154d0c14f7f3941a3837995b7246c1affdf762e24669993070b24c2fe564a6b" }